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中联重科拟兑付90亿元中期票据 资产结构优化财务费用将降低
  • 2019-11-22 17:32:48
  • 来源:黄丰网
  • 责任编辑:admin
  • 本报记者何文英

    10月8日晚,中联重科宣布计划于2019年10月15日偿还2014年第一期中期票据(债券代码101453024),总额90亿元人民币。

    公告显示,此次兑现的中期票据将于2014年10月15日发行,期限为5年,利率为5.8%。中联重科此前每年支付超过5亿元的利息。兑现后,公司将大幅降低财务支出和杠杆率。

    据统计,自2018年下半年以来,中联重科通过中期票据、公司债券和超短波融资等多种融资工具,以较低成本获得了77亿元资金。市场参与者认为,以较低的成本获得如此大量的资金反映了公司成熟的融资能力。

    根据财务报告数据,中联重科2018年和2019年上半年的净营运现金流分别达到50.6亿元和35.8亿元。根据中联重科此前发布的2019年半年度报告,截至6月30日,该公司的账面现金及等价物达到250亿元。

    上述市场参与者认为,从中联重科的财务报告数据来看,中期票据的偿还是安全的,不会影响企业正常运营的流动性。

    BOCI在研究报告中指出:“公司非常重视管理质量和风险控制,并建立了完善的风险控制体系。上半年,营业现金净流量达到35.75亿元,同比增长124.19%,为历史最高水平。该公司拥有很高比例的易于实现的资产。应收账款和存货周转率分别有不同程度的提高,公司资产质量不断提高。”

    赵胤国际研究报告认为,债务削减是提高公司估值的另一个驱动力。“中联重科的经营现金流增加了135倍,达到33亿元,这是由于管理层大力实施现金征收和库存管理政策。净债务/净资产比率从2018年12月的34%降至2019年6月的30%,远低于2016年12月的65%。”

    中联重科的相关人员表示:“过去两年,公司有很强的生产血液能力,净负债不断下降,财务杠杆比率不断优化,财务支出比率也在不断下降。”

    上述声明也反映在公司的债务评级中。今年,国内债务评级机构维持中联重科3a的最高评级,而海外机构普遍提高了评级。

    上述工作人员还表示:“本次要偿还的90亿元中期票据规模较大,在公司的计息负债中成本较高,公司已充分安排好准备支付的资金。此后,公司财务结构将进一步优化,资产负债率将低于上半年末,公司财务支出也将相应减少。”

    (编辑上官梦露)

    这篇文章来源于《证券日报》

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